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[투데이리포트]에스에프에이, "시간은 OLED편..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 10일 에스에프에이(056190)에 대해 "시간은 OLED편"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "내년부터 OLED가 보급형 스마트폰, 테블릿PC, 웨어러블 기기 등으로 확대되면서 재조명받을 전망이다. A3 phase 1 투자는 기존 계획대비 6개월 지연된 내년 1분기부터 장비 발주가 예상되기 때문에 최근 주가 약세가 절호의 매수 기회로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "내년 삼성디스플레이는 4세대 LCD 라인을 폐쇄할 예정이다. 중소형 디스플레이는 OLED에 집중한다는 뜻으로 해석된다. 소형 OLED 패널의 제조원가가 LCD 수준에 근접하면서 보급형 스마트폰으로 OLED가 확대될 전망이다. 5인치 OLED 패널의 경우 제조원가가 내년에는 LCD보다 낮아질 가능성이 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "OLED는 LCD에 비해 고정비 비중이 높아 규모의 경제 효과가 크고, 재료비 절감 요인들도 더 많다. 내년 2분기에는 동등한 수준, 하반기에는 OLED가 LCD 보다 소형 패널의 원가 경쟁력이 높아질 수 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 55,000원까지 내려갔다가 2013년5월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 축소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,091 | 66,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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