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[투데이리포트]에스에프에이, "하반기 실적부진은 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 22일 에스에프에이(056190)에 대해 "하반기 실적부진은 이미 주가에 반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 동양증권 이광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "하반기 수주공백으로 인해 동사의 주가는 약세를 보이고 있다. A3 투자가 지연되면서 투자자들도 지친 모습. 그러나 하반기 투자지연은 2014 년으로 예상되던 수주공백이 앞당겨 나타났다는 점에서 오히려 긍정적"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 3분기 영업실적은 매출액 1,183억원(-21% q-q), 영업이익 185억원(-11% q-q)으로 시장기대치에 부합하는 수준이다. 전분기 대비 매출 하락에도 불구하고 지속적인 수익성 개선 노력으로 영업이익률 15.6%를 달성한 것은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2015년 상반기에는 V1라인 투자가 이어질 것으로 기대된다. OLED TV는 시장성이 약하고 기술로드맵이 확정되지 않아 투자가 지연되고 있으나, 중국, 대만업체들과의 차별화 전략 차원에서 대형 OLED 패널 투자는 불가피하다는 판단이다. 2014년 상반기부터 수주 모멘텀이 증가하는 만큼 중장기적 관점에서 비중확대 전략이 바람직하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,091 | 66,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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