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[투데이리포트]에스에프에이, "A3 투자속도, 규..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 에스에프에이(056190)에 대해 "A3 투자속도, 규모가 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "최근 추가 하락은 OLED 신규라인 투자지연과 수주감소에 대한 우려 때문. 그러나 OLED 투자규모와 시기에 대해서는 2014년 상반기에 가시성이 뚜렷해져 동사 주가의 긍정적 촉매가 될 것으로 판단된다. 주가하락으로 밸류에이션이 12개월 선행 P/E 9.7배, P/B 1.6배를 기록, 역사적 최저 수준이라는 점에 주목해야 할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "삼성디스플레이 A3 OLED 라인은 2014년 1분기 발주, 3분기 가동이 기대된다. 따라서 2014년 전사 매출 중 OLED 부문은 2,000억원 내외로 전체 매출의 33%를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "또한 중국 수저우 LCD 라인의 2차 투자에 힘입어 동사의 2014년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 21%, 22% 증가한 6,018억원, 921억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 54,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,091 | 66,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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