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[투데이리포트]에스에프에이, "신규 수주를 기다리..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 21일 에스에프에이(056190)에 대해 "신규 수주를 기다리며"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. SK증권 정한섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "당사에서는 삼성디스플레이 신규 라인인 A3의 수주는 13년 말~14년초에 있을 것으로 예상하고 있으며, 이는 14년 삼성전자 태블릿 라인업에 OLED 패널을 채택한 제품이 출시될 것으로 알려졌기 때문이다. OLED 패널이 태블릿에 채택될 경우 삼성디스플레이 수급은 공급부족 상태로 전환되기 떄문에 신규 증설이 불가피한 상황이 될 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "3Q13에는 신규 수주가 전분기 대비 56% 감소한 536억원을 기록하며, 전분기 대비 실적이 둔화되는 모습을 보였다. 신규 수주 감소는 삼성디스플레이의 신규 OLED 라인 증설(A3 라인) 지연에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "삼성디스플레이 신규 라인 수주 지연은 4Q13 까지 이어질 것으로 예상되며, 4Q13 동사의 실적은 매출액 991억원 영업이익 95억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년5월 75,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 55,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,500 | 66,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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