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[투데이리포트]에스에프에이, "시간의 문제일 뿐...."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 21일 에스에프에이(056190)에 대해 "시간의 문제일 뿐..."라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 -18.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "고객사의 신규 OLED 라인(A3) 투자 지연, 프리미엄 스마트폰의 성장 둔화를 반영해 13~14F EPS를 각각 10%, 21% 하향 조정하고 목표주가를 하향 조정하나, OLED 산업에 대한 긍정적인 시각은 유효하다. OLED 기술의 잠재력은 단순히 기존 LCD를 대체하는 수준이 아닌 새로운 어플리케이션을 창출할 수 있다는데 있다. 최근 주가 약세는 매수 기회로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "OLED TV는 아직까지 기존 LCD TV에 비해 가격이 비싸 본격적인 양산은 시간이 더 필요할 것으로 예상된다. TV를 위한 8세대 OLED 투자는 내년 하반기 이후로 예상된다. 다만 테블릿PC용 OLED 패널을 생산하기 위해서는 현재 5.5세대 라인으로는 부족하기 때문에 내년 상반기에 6세대 OLED 투자가 이루어질 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 LCD 산업의 성장은 정체된 반면 OLED는 2020년까지 연평균 15%씩 성장할 것으로 예상하고 있다. 아직까지 OLED 디스플레이가 프리미엄 스마트폰에만 적용되고 있지만 내년부터는 테블릿PC, 다양한 폼펙터를 가진 웨어러블 기기로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 55,000원까지 내려갔다가 2013년5월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 축소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,889 | 66,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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