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[투데이리포트]에스에프에이, "수주 지연 내용 주..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 21일 에스에프에이(056190)에 대해 "수주 지연 내용 주가에 충분히 반영. 중장기적 관점에서 매수할 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "삼성의 AMOLED 수주 지연 이슈는 주가에 이미 충분히 반영된 상태이다. 동사 주가가 삼성의 AMOLED 장비 발주 기대감에 상승했던 과거 경험으로 볼 때, 고점 대비 주가가 크게 하락한 현재는 좋은 매수 기회로 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "삼성전자가 스마트폰에 자사 패널 채용 전략을 지속적으로 유지하고, 삼성전자 스마트폰이 연간 7,000만대 성장한다고 가정할 경우, SDC는 연간 약 35K/월(5.5G 기준) 규모의 AMOLED 캐파 증설이 반드시 필요하다. 14년 하반기에는 AMOLED를 태블릿, TV 등에 확대 적용하기 위한 추가 투자도 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "AMOLED를 스마트폰에만 대부분 적용하고 있는 삼성전자가 향후에는 태블릿, TV, 웨어러블 기기에도 확대 적용할 전망이다. AMOLED의 높은 성장성을 바라보고 중장기적 관점에서 매수가 필요한 시기"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,125 | 66,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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