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[투데이리포트]에스에프에이, "아직 조금 더 기다..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 21일 에스에프에이(056190)에 대해 "아직 조금 더 기다려야 할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 전병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(INITIATE)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "대형 OLED패널 수율 개선 → OLED TV 가격 하락 → 판매량 증가 및 OLED 패널 수요 증가로 이어지는 시그널이 필요하다. 또는 삼성의 구체적인 OLED 로드맵이 제시되어야 한다. 시그널 발견 전까지 투자의견 중립을 유지한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "삼성디스플레이는 올해 3분기부터 A2 Phase4 라인이, 4분기부터 A2 Phase5 라인이 점진적으로 가동을 시작하면서 중소형 OLED Capa가 늘어나고 있는 추세다. 시간이 흘러갈수록 OLED Capa투자에 대한 니즈는 커져가겠지만 당장 급한 단계는 아니라고 판단된다. 조금 더 기다려야 할 때"라고 밝혔다. 한편 "수주 및 매출 감소에도 불구하고 동사의 재무 건전성은 매우 뛰어나다. 현금성 자산이 3,300억원에 금융권 차입금이 없다(부채비율 30%, 유동비율 400%). 하지만 현금을 제대로 활용하지 못하고 있는 점이 오히려 아쉽다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,857 | 66,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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