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[투데이리포트]에스에프에이, "2014년 OLED..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 15일 에스에프에이(056190)에 대해 "2014년 OLED 수주 모멘텀 증가"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 동양증권 이광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "내년 상반기 삼성전자의 16~24천매/월 규모 A3 Phase1 투자가 예상된다. 또한 삼성전자는 Analyst Day 행사를 통해 2014년 하반기에 플렉서블 양산라인 투자를 시작할 것이라고 밝혔고, 2015년 상반기에는 OLED TV 양산 본격화를 위한 투자가 이어질 것으로 기대된다. 이에 따라 2014년부터 OLED 수주 모멘텀이 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "하반기에 예상되었던 A3 투자가 지연되면서 실적부진이 예상된다. 동사의 3분기 실적은 매출액 1,181억원(-21% q-q), 영업이익 158억원(-24% q-q)으로 전망되며, 4분기 실적은 매출액 1,169억원(-1% q-q), 영업이익 146억원(-7% q-q)으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "OLED 수주모멘텀 증가로 2014년 2분기부터는 실적개선이 전망된다. 2014년 상반기 A3 투자에 따른 수혜가 예상되며, 하반기 플렉서블 OLED 양산 투자와 2015년 상반기 대형 OLED 라인 투자가 이어질 것으로 기대된다. 이에 따라 2014년 연간 매출액은 6,256억원(+25% y-y). 영업이익은 950억원(+37% y-y)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 그동안 장기적인 침체흐름을 보였던 시황요인을 벗어날만한 뚜렷한 기업내부의 모멘텀이 없었기 때문인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | MARKETPERFORM(INITIATE) |
| 목표주가 | 68,750 | 80,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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