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[투데이리포트]에스에프에이, "A3라인 투자 지연..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 에스에프에이(056190)에 대해 "A3라인 투자 지연으로 목표주가 하향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "A3설비투자가 시장 기대보다 6개월 이상 지연될 전망이다. 당초 3분기에 발주가 시작될 것으로 기대했지만 2014년으로 연기될 가능성이 높다. 투자 지연의 가장 큰 이유는 삼성전자 high-end 스마트폰의 수요증가가 둔화되고 중가 스마트폰의 OLED탑재 비중이 당초 예상보다 낮기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2014년 삼성전자 high-end스마트폰 비중은 2013년 46%에서 40%로 낮아질 전망이다. 중가 스마트폰의 OLED탑재 비중도 당초 예상보다 낮은데 스마트폰의 가격경쟁 심화로 OLED 패널보다 20~30% 가격이 낮은 LCD패널을 더 채택하고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "A3공장에 들어갈 6세대라인의 경우 스마트폰 패널 생산 목적도 있지만, 8세대 OLED패널 생산기술의 수율이 확보되기까지 TV패널을 생산하기 위한 라인이 될 것이다. OLED설비투자 모멘텀은 단기적으로 약화될 수 있지만, 2014~2015년에 다시 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 84,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 66,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | MARKETPERFORM(INITIATE) |
| 목표주가 | 71,455 | 80,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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