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[투데이리포트]에스에프에이, "보릿고개가 다가온다..."MARKETPERFORM(INITIATE)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 26일 에스에프에이(056190)에 대해 "보릿고개가 다가온다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 전병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(INITIATE)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "삼성디스플레이는 올해 하반기와 내년 상반기에 걸쳐 소형 6세대 A3-P1 라인과 대형 8세대 V1-P1라인 투자를 단행할 것으로 전망된다. 스마트폰에 채용되는 소형 OLED 패널의 꾸준한 수요 증가와 OLED TV 시장 개화가 신규 OLED 라인의 증설 유인이 되고 있다. 하지만 금번 투자 이후 18개월 이상의 투자 공백이 발생할 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 하반기 실적은 연결기준 매출액 3,136억원(+18.3%HoH), 영업이익 438억원(+12.3%HoH)을 기록할 것으로 전망된다. 실적 모멘텀은 내년 상반기가 가장 클 것으로 전망된다. 내년 상반기 실적은 연결기준 매출액 3,841억원(+22.5%HoH), 영업이익 546억원(+24.7%HoH)을 기록하며 두 반기 연속 두 자릿수의 성장을 보이며 강한 실적 개선을 나타낼 전망"라고 밝혔다. 한편 "내년 상반기까지 삼성의 OLED 투자로 인해 현시점 ROE 18.4%에서 12M fwd ROE(3Q13~2Q14)는 18.7%로 소폭 상승할 것으로 전망된다. 제한적인 ROE 상승으로 인해 향후 주가는 밴드의 mid-cycle의 중단인 2.4배 수준에서 머무를 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(INITIATE) |
| 목표주가 | 74,455 | 84,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(INITIATE)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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