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[투데이리포트]에스에프에이, "2Q 실적 기대치 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 22일 에스에프에이(056190)에 대해 "2Q 실적 기대치 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. IBK증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "2분기 신규수주 금액은 1,233억원(물류사업부 768억원, 공정사업부 465억원)으로 비수기 기간에도 선방했다. 이는 삼성디스플레이 AMOLED패널 신규투자 외에도 중국을 포함한 해외 디스플레이 및 미국향 태양광 모듈의 신규 수주 발생 때문"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "무엇보다 동사의 실적 성장에 기여할 장비는 증착기, PECVD 등의 전공정장비다. 삼성디스플레이 A3 및 V1 양산라인의 전공정장비 수주는 동사 주가의 가장 큰 모멘텀이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 삼성전자 스마트폰 관련업체 주가 부진 상황에도 동사는 삼성디스플레이 A3 신규라인 및 OLED TV용 라인 증설에 따른 안정적인 물류장비 공급이 기대되고, 전공정장비의 판매증가로 고마진 위주의 제품 믹스 개선이 예상되며, 구매 선진화를 통한 원가절감효과 본격화가 개대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 56,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 75,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다.
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| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 76,700 | 90,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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