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[투데이리포트]에스에프에이, "하반기 수주확대 기..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 22일 에스에프에이(056190)에 대해 "하반기 수주확대 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 최대 투자 포인트는 전략적 고객사가 OLED TV에 대한 설비투자를 아직 시작도 하지 않았다는 점이다. 8세대급 OLED 투자시 동사는 물류시스템, 모듈장비뿐만 아니라 Evaporator, PECVD 등 전공정 핵심장비 영역에서도 본격적인 수주가 가능하다. 이에 따라 동사는 OLED가 모바일을 넘어 IT 및 TV로 확산되는 과정에서 비약적인 성장이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기 매출 성장은 상반기에 전략적 고객사가 A2 P5(5.5G AMOLED)라인 및 중국 쑤저우 8세대 LCD 설비투자를 진행한 데 기인한 것이다. 반면 신규수주는 전분기 대비 역성장했는데, 이는 일부 투자건들의 발주 시점이 하반기로 이연됐기 때문"라고 밝혔다. 한편 "당사는 SDC가 4Q13 중에 A3 P1 설비투자를 시작할 것으로 예상한다. 아울러 중국 시안의 반도체 라인 투자도 하반기에 본격화할 것이다. 이에 따라 동사의 수주는 상저하고 패턴으로 전개될 가능성이 높아 보인다. 동사의 3Q13 매출액은 1,611억원(+64%YoY, +8%QoQ), 영업이익은 219억원(+83%YoY, +6%YoY)를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 84,000원까지 높아졌다가 2012년11월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 76,889 | 90,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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