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[투데이리포트]에스에프에이, "수주 모멘텀 가시권..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 22일 에스에프에이(056190)에 대해 "수주 모멘텀 가시권"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "당사 추정에 의하면, 삼성의 AMOLED 장비 발주가 올해 안에 진행되지 않을 경우 내년 하반기에 삼성의 스마트폰은 AMOLED 공급부족이 발생할 것으로 전망된다. 삼성의 AMOLED 장비 발주 기대감이 형성되는 시기에 동사 주가가 우상향했던 과거 경험으로 볼 때, 지금은 좋은 매수 기회로 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사 2Q13 실적은 매출액 1,432억원(+33% q-q, +42% y-y), 영업이익 195억원(+14% q-q, +71% y-y)을 기록하였다. 시장 기대치(매출액 1,519억원, 영업이익 247억원)를 소폭 하회하였으나, 주 고객사 향 수주 공백기였다는 점을 감안하면 무난한 실적이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "삼성의 AMOLED 장비 발주는 4Q13 중에 집중될 것으로 예상하며, 동사 주가도 4Q13까지 우상향하는 모습을 보여줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 76,500 | 90,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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