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[투데이리포트]에스에프에이, "놀라운 이익 창출 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 20일 에스에프에이(056190)에 대해 "놀라운 이익 창출 능력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "삼성디스플레이의 2010년 A2라인 설비투자 시작된 후 동일 장비를 2년 넘게 반복 생산하면서 원가율이 하락해 수익성이 개선되고 있다. 2분기 및 하반기에도 지속적인 수주와 매출증가로 영업이익률 상승은 지속될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "삼성전자가 2분기말~3분기초에 OLED TV를 판매할 계획인데, 이후 양산라인 설비투자가 시작되기 위해서는 증착공정 기술방식에 대한 의사결정이 필요한 상황이다. 동사의 경우, 고객사의 증착공정 장비개발 파트너로 두 가지 기술방식에 모두 대응 가능하기 때문에 무슨 방식으로든 투자의사결정이 내려질 경우 동사에는 긍정적인 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자 스마트폰 모델의 OLED 탑재 비율이 높아져 OLED패널공급을 위한 삼성디스플레이의 지속적인 OLED 증설이 예상된다. 또한, OLED TV출시 후 대형 OLED패널 생산을 위한 설비투자와 플렉서블 디스플레이 패널 생산을 위한 설비투자도 예상되어 장비업체들의 수주모멘텀과 밸류에이션 상승은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 84,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 75,222 | 84,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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