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[투데이리포트]에스에프에이, "3년 만에 돌아온 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 20일 에스에프에이(056190)에 대해 "3년 만에 돌아온 Big Cycle"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호, 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 75,000원 대비 6.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "OLED 스마트폰은 지난해 1억대에서 올해 2억대(+100% YoY)로 증가할 전망이다. 물량 증가뿐 아니라 화면 사이즈 증가로 기존 5.5세대의 면취 효율이 떨어지고 있어 6세대 전환이 시급한 것으로 판단된다. 올해 하반기부터 OLED TV를 위한 8세대 투자도 일부 진행될 것으로 예상한다. 경쟁사들의 OLED TV 투자 가속화로 삼성도 더 이상 늦추기 어려울 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "1분기 매출총이익률은 25.6%로 전기대비 4.8%p 감소했지만 매출 감소를 감안하면 여전히 예상을 뛰어넘는 수익성이다. 사업장 통폐합, 구매 선진화, 제품 믹스 개선 효과가 본격적으로 실적에 반영되고 있다. 지난해부터 꾸준히 개선되고 있는 수익성이 일회성 요인이 아닌 구조적으로 지속되고 있음을 다시 한번 증명했다"라고 밝혔다. 한편 "당초 2분기는 수주와 실적 모멘텀이 둔화될 것으로 예상했지만 중국 8세대 LCD 투자가 2분기로 넘어오면서 1분기를 바닥으로 4분기까지 지속적으로 실적이 개선되는 모습이 예상된다. 동사의 2분기 매출액은 1,458억원(+26% QoQ, +44% YoY), 영업이익 244억원(+34% QoQ, +126% YoY)을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 74,222 | 80,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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