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[투데이리포트]에스에프에이, "OLED가 흔들리면..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 14일 에스에프에이(056190)에 대해 "OLED가 흔들리면 LCD가 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. IBK증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 주력장비인 물류시스템 장비는 OLED뿐만 아니라 LCD, 반도체, 태양광, 일반 물류 등 여러 곳에 쓰인다. 1분기는 삼성디스플레이의 중국 8세대 공장투자가 본격화로 동사의 물류장비 및 글라스 제조설비의 수주가 기대된다. 또한 LCD라인에 납품된 경험이 있는 전공정장비인 PECVD의 추가적인 수주도 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사 목표주가를 상향한 이유는 진공물류를 포함한 전공정장비 판매증가로 고마진 위주로 제품믹스 개선이 기대되고, 구매 선진화를 통한 원가절감효과로 2013년 연간 순이익 추정치를 16% 상향했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기 신규수주 금액은 2,418억원으로 전분기비 470% 증가했지만, 신규수주의 60% 이상을 차지하는 삼성디스플레이 A2 확장라인 수주공시가 12월에 발생하여 매출인식이 상당부분 1분기 이후로 이월됐다. 반면 12월말 기준 수주잔고가 2,919억원(+18%, QoQ) 존재한다는 점은 1분기 매출에 긍정적 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 75,000원까지 높아졌다가 2012년11월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,455 | 75,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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