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[투데이리포트]에스에프에이, "어려운 영업환경에도..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 14일 에스에프에이(056190)에 대해 "어려운 영업환경에도 선전할 전망!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 1Q13 실적은 기수주된 AMOLED장비 공급과 LCD 관련 투자가 이루어지면서 전년동기대비로는 크게 개선될 것으로 판단된다. 1Q13 매출액은 LCD 관련 신규투자가 진행되면서 41.3%yoy 증가한 1,418억원, 영업이익은 외형성장과 원가개선 등으로 7.8%yoy 증가한 213억원에 이를 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사에 대한 투자포인트는 삼성전자와의 높은 시너지효과 속에서 AMOLED 및 LCD의 핵심 전공정장비시장에 성공적으로 진출하여 세계적인 장비업체로 도약하고 있으며, AMOLED 투자가 4Q12 이후 재차 진행될 뿐만 아니라, 2H13 이후 8세대 AMOLED 투자가 이루어지면서 2013년 실적이 회복세로 전환될 것으로 판단되는 점 등"라고 밝혔다. 한편 "AMOLED 8세대 투자가 본격화되기 전까지는 주가가 상승세를 지속하기는 어렵겠지만, 디스플레이장비시장에서 강화되고 있는 동사 경쟁력과 AMOLED산업의 중장기 성장성 등에 주목해서 중장기적인 관점에서 긍정적으로 접근해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 90,000원까지 높아졌다가 2012년8월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,300 | 75,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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