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[투데이리포트]에스에프에이, "어려울 때 빛나는 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 14일 에스에프에이(056190)에 대해 "어려울 때 빛나는 펀더멘털"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. SK증권 정한섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "4Q12 신규 수주가 2,418억원을 기록하였는데 3Q12에서 이연된 수주들이 발생된 것으로 판단된다. 제품 포트폴리오 개선과 사업조정을 통한 원가절감 노력으로 수익성이 개선되며, 영업이익률 18.2%를 기록한 것은 긍정적인 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "13년 동사의 매출액은 7,181억원(+49.3%YoY) 영업이익 1,077억원을 전망한다. 13년 OLED 수주는 삼성디스플레이의 중소형 라인과 대형 OLED TV 라인 증설이 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "LCD 수주는 중국 8 세대 공장 증설 수주가 있을 것으로 판단된다. 디스플레이 관련 수주외에도 반도체 후공정 물류자동화 설비, 일반 물류 설비 등의 물류시스템 사업부 수주가 지속적으로 발생할 것으로 예상되어 성장에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,300 | 75,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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