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[투데이리포트]에스에프에이, "장기 성장성에 주목..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 14일 에스에프에이(056190)에 대해 "장기 성장성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사는 OLED가 모바일을 넘어 IT 및 TV로 확산되는 과정에서 비약적인 성장이 가능할 것으로 예상한다. 비록 현재로서는 8세대급 OLED 설비에 대한 투자 시점이 언제인지 예상하기는 이르지만, 그에 대한 방향성은 확실하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 4분기 매출액은 1,815억원(-30%YoY, +85%QoQ), 영업이익 331억원(-10%YoY, +176%QoQ), 신규수주 2,418억원(-25%YoY, +470%QoQ)으로 전분기 대비 대폭 개선됐다. 이는 전략적 고객사의 A2-4(5.5G AMOLED) 라인의 장비발주가 12월에 집중적으로 진행된 데 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "8G 및 플렉서블 AMOLED 설비에 대한 투자는 기술수준, 시장상황 등의 측면에서 아직까진 불확실성이 커 보인다. 하지만 시장 리더십을 유지하기 위해서는 올해 하반기 또는 14년 중에 대규모 투자가 진행될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 84,000원까지 높아졌다가 2012년11월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,111 | 75,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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