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[투데이리포트]에스에프에이, "4Q12 영업이익 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 11일 에스에프에이(056190)에 대해 "4Q12 영업이익 +92%QoQ 증가 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 한화증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 4Q12 실적은 매출액 2,112억원(+116%QoQ), 영업이익 261억원(+92%QoQ)으로 전분기 대비 큰 폭으로 성장할 전망이다. 이번에 수주한 장비는 AMOLED용 물류장비인 것으로 추정되며, 이에 따른 4Q12 사업부문별 매출액은 물류시스템 1,739억원(+128%QoQ), 공정장비 373억원(+73%QoQ)을 각각 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "4Q12 실적모멘텀에 이은 LCD장비 추가 수주 기대감이 존재하고, 자사주 매입에 따른 주가의 하방경직성이 확보되어 있다고 판단하기 때문에 동사에 대한 목표주가 58,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주요 고객사는 2013년 3분기에 중국 8세대 LCD라인을 본격적으로 가동할 예정이다. 이에 대한 장비의 발주는 1Q13초에 있을 것으로 예상하며, 동사 주가의 추가적인 상승 모멘텀으로 작용할 수 있을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 72,000원까지 높아졌다가 2012년9월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,300 | 65,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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