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[투데이리포트]에스에프에이, "4Q12 실적 및 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 14일 에스에프에이(056190)에 대해 "4Q12 실적 및 수주 회복 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. SK증권 정한섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "주요 고객사의 신규 수주가 연내에 발주될 것으로 생각되어 수주 모멘텀의 재개가 있 을 것으로 예상된다. 4Q12 실적은 매출액 1,670 억원(+70% QoQ) 영업이익 208억원(+53% QoQ)을 기록할 것으로 전망된다. 삼성디스플레이 A2-Extension 수주외에도 유업과 유통 업체들의 일반 물류 수주가 증가하고 있어, 수주 모멘텀에 기여할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 주요 고객사의 신규 라인 증설 발주 지연으로 인하여 시장 기대치를 하회하는 실적을 보였다. 3Q12 매출액 980억원(-3.1% QoQ) 영업이익 136억원(+13.5% QoQ)을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수 유지는 물류 장비에서 전공정 장비로 사업 다각화로 제품 믹스 고부가가치화가 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 68,000원까지 높아졌다가 2012년9월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,300 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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