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[투데이리포트]에스에프에이, "어두운 터널의 끝이..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 14일 에스에프에이(056190)에 대해 "어두운 터널의 끝이 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 동양증권 조성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "삼성디스플레이의 내년 투자규모에 대한 불확실성은 리스크 요인이지만, A2 확장 투자와 중국 LCD 라인 설비투자는 점차 가시화되고 있다. 따라서 4분기 실적 개선 가능성은 이전보다 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "내년 하반기에 A3 혹은 V1 라인 투자가 진행될 것으로 예상하지만, 기술이슈 해소와 Flexible 이나 AMOLED TV에 대한 시장성 검증이 제때 이루어질지 가늠하기 어렵다. 따라서 불확실성 해소를 위해 SDC의 2013년 FPD 투자규모 확인이 선제적으로 필요해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "거래선의 A2확장 투자와 중국 LCD 라인 투자가 가시화되면서, 4분기 실적은 개선될 전망이지만, 거래선의 확정주문이 지연되고 있어 예상보다는 부진했다. 이를 반영해 4분기 매출과 영업이익 전망치를 각각 2,296억원과 251억원으로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년1월 74,000원까지 높아졌다가 2012년11월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,300 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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