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[투데이리포트]에스에프에이, "대면적 증착장비가 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 14일 에스에프에이(056190)에 대해 "대면적 증착장비가 2013년 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "개발 중인 OLED 대면적 증착장비는 고객사로 납품되어 연말까지 테스트 과정을 거칠 전망이다. 증착은 OLED 전체 공정 가운데 가장 핵심적인 부분으로, 평가 결과가 긍정적으로 나올 경우 2013년 이후 동사 실적에 중대한 모멘텀으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "신규 수주와 매출액이 큰 폭으로 감소했음에도 불구하고 3분기 영업이익률은 13.9%로 전년동기비 4.1%p, 전분기비 2.1%p 개선된 점은 긍정적이다. 이는 고부가 제품 중심의 영업활동 전개, 선제적 사업체제 재편 등에 기인한 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 가동중인 5.5세대 A2라인은 TFT 백플레인을 4분할하여 증착공정을 진행하는데, 원장 증착방식이 도입될 경우 생산성 및 제조원가의 혁신을 가져올 수 있다. OLED 및 LCD 핵심장비 국산화의 선도하며 시장주도형 장비업체로 거듭날 것이라는 동사의 성장 스토리는 여전히 유효하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,111 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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