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[투데이리포트]에스에프에이, "모멘텀은 약화됐지만..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 1일 에스에프에이(056190)에 대해 "모멘텀은 약화됐지만 1등 장비주로서의 펀더멘털은 견조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 동양증권 조성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "디스플레이 1등 장비주로서 펀더멘털은 견조하다. 사업 다각화, 우수한 개발인력 확보, 거래선과의 긴밀한 협력관계, 안정적인 재무구조 등을 바탕으로 지속적인 수익창출이 가능하다. 2013년에는 AMOLED 와 중국 LCD 라인 투자로 실적 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "3분기 실적이 2분기 수준에 그친 이유는 기다리던 A2확장 수주가 나오지 않았기 때문이다. 동사의 물류장비 제조기간이 3~6개월로 짧은 것도 3분기 실적 부진의 한 요인이다. 영업이익률은 마진율이 낮은 일반물류의 비중 증가로 전분기 대비 소폭 감소한 10.7%(-1.1%pt q-q)를 달성할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "AMOLED 패널 시장의 성장성을 고려할 때 기술로드맵과 무관하게 거래선의 투자는 지속될 가능성이 높다. 또한 내년부터는 주 거래선의 중국 LCD 라인의 설비 투자도 시작될 전망인데 이에 따른 수혜도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년1월 74,000원까지 높아졌다가 2012년8월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 63,818 | 84,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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