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[투데이리포트]에스에프에이, "체질 개선에 주목하..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 28일 에스에프에이(056190)에 대해 "체질 개선에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 동양증권 조성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사는 안정적인 재무구조와 우수인력 확보를 통해 업계 최고의 개발능력을 갖추고 있다. 따라서 신규 AMOLED 장비의 공급 가능성이 가장 높다. 더구나 2분기 실적발표 이후 500억원 규모의 자사주 매입을 통해 주가의 하방경직성도 확보했다. 수주지연으로 주가가 하락한 지금이 비중확대의 적기로 판단되는 이유"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "내년부터는 동사가 AMOLED 전공정장비의 국산화를 선도하면서 M/S를 확대할 가능성이 높다. 전공정장비는 높은 기술력을 요구하는 만큼 지금까지 일본이나 미국 장비업체들이 시장을 대부분 독점하고 있었다. 동사가 준비 중인 전공정장비의 경우 대당 ASP가 적게는 100억에서 많게는 500억을 넘는 만큼 초기 수량은 적더라도 매출액 성장에 기여하는 바는 클 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "한 가지 긍정적인 점은 8월 들어 기관들이 순매수로 전환했다는 것이다. 외국인들은 순매도를 지속하고 있지만 지분율이 8%로 이하로 낮아진 만큼 추가적인 매도는 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년1월 74,000원까지 높아졌다가 2012년8월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 66,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 67,889 | 84,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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