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[투데이리포트]에스에프에이, "하반기 거래선 투자..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 14일 에스에프에이(056190)에 대해 "하반기 거래선 투자 본격화로 실적개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 동양증권 조성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "하반기 삼성디스플레이의 투자 본격화로 신규수주 회복이 기대된다. 물류장비뿐만 아니라 전공정장비를 고려하면 신규수주 8,000억원은 달성 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 2분기 매출액은 1,011억원으로 컨센서스를 23% 하회했고, 영업이익은 120억원으로 전분기대비 39% 감소했으나 1분기 유형자산처분이익 85억원을 제외하면 오히려 7% 증가한 수준"라고 밝혔다. 한편 "하반기 예상하는 수주와 매출 반영시기를 감안할 때 실적은 수주규모보다 하회할 전망이다. 동사의 2012년 매출액은 7,551억원, 영업이익은 956억원(OPM 13%)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년1월 74,000원까지 높아졌다가 2012년8월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 66,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 67,889 | 84,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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