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[투데이리포트]에스에프에이, "이제는 올라갈 일만..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 13일 에스에프에이(056190)에 대해 "이제는 올라갈 일만 남았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 토러스증권 이성희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 현 주가는 2012F 기준 PER 9.6배 수준으로 상반기 OLED 수주 공백 및 축소 루머로 주가가 급락했으나 삼성의 하반기 OLED 투자재개로 동사의 실적 개선이 이뤄질 것으로 판단되기에 매수할 것을 추천한다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "상반기 삼성디스플레이의 OLED 투자 공백으로 인하여 동사의 1H12 실적은 1H11 대비 매출과 영업이익이 각각 41.3%, 28.8% 감소하였으나, 하반기 삼성의 OLED 투자가 재개됨으로써 가파른 실적 개선 및 수주 모멘텀이 발생할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가를 하향함에도 불구하고 투자의견 BUY를 유지하는 것은 여전히 OLED 장비 회사 중 물류시스템을 기반으로 가장 안정적인 수주가 가능하며, 꾸준한 R&D를 통해 개발된 전공정장비의 성장 가능성이 높으며, 3Q12 삼성의 OLED 장비 발주로 수주모멘텀이 발생할 것으로 전망하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 69,000 | 84,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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