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[투데이리포트]에스에프에이, "상반기는 외형성장 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 13일 에스에프에이(056190)에 대해 "상반기는 외형성장 둔화, 하반기에 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 교보증권 구자우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "최근 동사의 주가가 전방업체의 AMOLED 투자 지연 등으로 부진한 상황이나, 하반기 중 전방업체의 투자가 기대되고, 자사주(500억원 규모) 매입 등 주가안정 의지도 강해 단기적 주가 상승을 기대한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2분기 잠정실적은 매출액 1,011억원(qoq +1%, yoy -52%), 영업이익 120억원(-39%, -56%), 순이익 118억원(-31%, -52%)을 시현했다. 전방업체의 투자지연 등으로 예상보다 외형성장이 둔화되었으나, 1분기 부동산 처분이익 제외하면 2분기 수익성(opm 12%)도 양호한 수준"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 매출액 2,098억원(qoq +108%), 영업이익 257억원(+115%)으로 본격적인 성장이 가능할 전망. 다만, 동사의 사업 중 Display 부문과 일부 전방업체의 비중이 높은 것은 기회이자 리스크 요인으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 69,667 | 84,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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