종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]에스에프에이, "상반기의 기다림, ..."매수A(유지)_신영
게시글 내용
| 신영증권은 25일 에스에프에이(056190)에 대해 "상반기의 기다림, 그만큼 돋보일 하반기"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 신영증권 이승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "3분기 이후는 동사의 실적이 뚜렷하게 개선될 것으로 기대된다. 삼성모바일디스플레이가 2분기 중 실시한 A2 Phase 3 추가 투자가 동사의 3분기 실적에 반영되기 때문이다. 이에 따라 동사의 3분기 실적은 매출액 2,040억원(85% QoQ), 영업이익 283억원(146% QoQ)으로 이번 분기 대비 대폭 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2분기 예상 실적은 매출액 1,100억원(10% QoQ), 영업이익 115억원(-55% QoQ)으로 당사의 기존 추정치와 컨센서스를 모두 하회할 전망이다. 2분기 중으로 기대되었던 삼성모바일디스플레이의 A3 5.5세대 AMOLED 투자가 하반기 이후로 지연되면서 동사의 실적 역시 당초 기대치에 미치지 못할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "7월 이후 삼성디스플레이-삼성모바일디스플레이 합병, 플라스틱 AMOLED 양산성 검증 등의 절차가 마무리되면 삼성의 AMOLED 투자가 다시 적극적으로 재개될 가능성이 크다. AMOLED 주 고객인 삼성전자가 분기 5천만대 이상의 스마트폰을 판매하고 있다는 점에서 AMOLED 투자는 더욱 늦추기 힘들 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 76,818 | 90,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록