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[투데이리포트]에스에프에이, "AMOLED 전공정..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 22일 에스에프에이(056190)에 대해 "AMOLED 전공정 장비가 눈앞으로 다가 오다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 신영증권 이승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "5.5세대 AMOLED 핵심 공정장비와 8세대 R&D 장비를 하반기에 수주 받을 가능성이 높은 것으로 판단된다. 이를 통해 과거 물류장비 이미지를 벗고 핵심 공정장비 업체로 거듭날 수 있다는 점에서 주가와 실적에 모두 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "기술적 장벽이 높은 AMOLED 사업 부문이 확대되면서 원가 구조가 개선되고 있다는 점에서 긍정적이다. 동사의 1분기 매출총이익률은 23%로 전년동기대비 4%p 개선되었으며 향후 비슷한 수준으로 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기말 수주잔고가 2,881억원에 머물고 있기 때문에 2분기까지 실적 개선 폭은 제한적. 동사의 2분기 실적은 매출액 1,536억원, 영업이익 173억원으로 예상되며, 2012년 연간 실적은 매출액 8,247억원, 영업이익 1,190억원이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 77,000 | 90,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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