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[투데이리포트]에스에프에이, "제품 다각화로 견조..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 14일 에스에프에이(056190)에 대해 "제품 다각화로 견조한 신규수주 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 동양증권 조성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "1분기 매출은 컨센서스 대비 부진했지만 신규수주 규모는 1,132억원(-0.9% y-y)으로 비교적 견조한 모습을 보였다. LCD 전방산업의 투자는 축소되었지만 반도체와 LED 장비 등 새로운 분야의 수주가 추가되고, 일반산업 물류장비 등 다각화된 제품 포트폴리오로 전년과 비슷한 수준의 신규 수주를 달성한 점은 긍정적으로 여겨진다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "국산화 필요성과 거래선과의 긴밀한 협력관계를 고려할 때 향후 개발 중인 장비의 공급 가능성은 높다는 생각이다. 1분기말 기준 현금 및 현금성자산이 2,579억원으로 R&D 개발 및 장비양산에 필요한 충분한 자금을 보유중인 것도 동사의 성장에 긍정적으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 수주잔고는 2,883억원(22.6% y-y)으로 여전히 높은 수준이어서 2분기부터는 본격적인 매출 신장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 78,714 | 90,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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