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[투데이리포트]에스에프에이, "상반기 부진은 하반..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 24일 에스에프에이(056190)에 대해 "상반기 부진은 하반기에 보상된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호, 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 -12.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "삼성의 OLED 투자 기조(고해상도 중소형 패널과 TV를 위한 대면적 패널 양산)에는 변함이 없는 것으로 판단되며 본격적인 OLED 장비 발주는 합병 이후인 하반기에 집중될 것으로 예상한다. 3분기부터 OLED 장비 업체들의 급격한 실적 개선이 기대되므로 최근 OLED 장비 업체들의 주가 조정은 좋은 매수 기회로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "기존 수익 예상과 가장 크게 달라진 점은 수주 모멘텀에 따른 실적 개선 시점이 2분기에서 3분기로 다소 늦춰졌다는 점이다. 지난해에는 2분기부터 본격적인 OLED 장비 발주가 진행되면서 1분기에 기대감으로 주가는 40% 상승했다. 올해는 본격적인 OLED 장비 발주가 3분기에 집중되므로 주가는 이를 선반영하여 2분기부터 긍정적인 흐름이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "합병을 통해 고해상도 중소형 패널 양산을 위한 A3라인과 OLED TV를 위한 대면적 양산 라인 V1의 투자가 구체화될 것으로 전망한다. 올해 연간 수주 금액은 전년대비 11% 증가한 8,563억원을 예상하며 이중에서 70%인 5,960억원을 하반기에 수주할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3070.7 | 4229.8 | 8270 | +95.52 | 1310 | -49.24 |
| 영업이익 | 151.9 | 377.6 | 1050 | +178.07 | 150 | -54.17 |
| 순이익 | 180.3 | 393.5 | 850 | +116.01 | 130 | -47.68 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 78,714 | 90,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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