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[투데이리포트]에스에프에이, "안정성과 성장성을 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 16일 에스에프에이(056190)에 대해 "안정성과 성장성을 겸비한 AMOLED 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 동양증권 조성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "하반기에 A3라인 가동이 예상되기 때문에 A3라인이 완공되는 6월말 전후로 수주가 예상된다. 올해에는 SMD의 대형 AMOLED패널 투자도 예상되기 때문에 AMOLED장비 매출의 성장이 클 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "최근 주 거래선인 SMD와 삼성디스플레이의 합병에 따른 투자지연 우려로 주가 하락폭이 컸다. 확정주문의 지연 우려는 있으나 AMOLED투자는 순조롭게 진행 중인 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q12 실적은 IFRS 기준 매출액 1,507억원(QoQ -41.6%), 발표영업이익 145억원(QoQ -55.7%)으로 전망되는데, 전분기 대비 매출이 하락한 것은 신규수주 공백에 따른 계절성 요인 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3070.7 | 4229.8 | 8451 | +99.8 | 1507 | -41.6 |
| 영업이익 | 151.9 | 377.6 | 1020 | +170.13 | 145 | -55.7 |
| 순이익 | 180.3 | 393.5 | 864 | +119.57 | 126 | -49.29 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 80,000 | 90,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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