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[투데이리포트]에스에프에이, "역대 최대 실적으로..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 10일 에스에프에이(056190)에 대해 "역대 최대 실적으로 AMOLED 수혜주 입증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 동양증권 조성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "2011년 실적을 통해 동사가 안정적인 AMOLED 수혜주임을 다시 한번 확인시켜 주었다. AMOLED 장비 공급 규모면에서 단일업체로는 가장 큰 성과를 기록한 것으로 보인다. 현재 물류시스템 외에도 AMOLED 용 전공정장비도 준비 중이어서 성장잠재력이 큰 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "올해도 동사의 실적 호조가 기대된다. 삼성전자의 AMOLED 투자는 순조롭게 진행될 전망이고, SFA는 그간의 연구개발 성과를 기반으로 지속적인 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "AMOLED 투자계획을 고려할 때, 상반기 수주 공백이 불가피해 보인다. 하지만 작년말 수주잔고 규모가 2,751억원에 이르는 만큼 실적 감소는 제한적일 전망이다. 따라서 수주 공백에 대한 우려로 주가가 하락할 시에는 비중확대에 나설 것을 재차 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,625 | 90,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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