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[투데이리포트]에스에프에이, "외형성장 지속과 양..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 25일 에스에프에이(056190)에 대해 "외형성장 지속과 양호한 수익성 확보 전망"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. 교보증권 구자우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 2,319억원(qoq +53%, yoy +26%), 영업이익 311억원(+108%, 32%)으로 사상최고의 매출액 달성(기존 11년 2분기 2,091억원)과 함께 양호한 수익성(영업이익률 13.4%)을 확보할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "전방업체의 신규 라인에 대한 증설투자로 4분기 신규수주(2,900억, qoq +165%)가 증가하였고, 고부가가치 물류장비(진공물류) 등으로 제품 포트폴리오가 확대되면서 외형성장과 함께 양호한 수익이 가능했던 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "전방업체의 투자시점이 12년 하반기에 집중될 것으로 예상되면서, 동사의 실적은 12년 1분기 저점에서 하반기로 갈수록 매출이 늘어나는 상저하고(上低下高)의 실적을 시현할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3070.7 | 4229.8 | 7272 | +71.92 | 2319 | +52.5 |
| 영업이익 | 151.9 | 377.6 | 905 | +139.67 | 311 | +57.47 |
| 순이익 | 180.3 | 393.5 | 760 | +93.14 | 253 | +116.42 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 77,700 | 90,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 79,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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