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[투데이리포트]에스에프에이, "올해부터 장비 라인..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 12일 에스에프에이(056190)에 대해 "올해부터 장비 라인업 고도화"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사는 현재 물류장비 중심인 AMOLED 장비 포트폴리오를 올해 하반기부터 증착장비, PECVD 등 전공정 핵심장비로 다각화할 것으로 예상된다. TV 등 대형 패널 시장에 대응하기 위해 전방산업의 설비투자 사이클이 상승국면에 진입할 전망이고, 동사의 제품 포트폴리오 또한 강화되고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "CES 2012에서 삼성전자와 LG전자가 55인치 OLED TV를 선보였다. 이로써 AMOLED 패널이 대형화하는 전기가 마련됐다. 양사가 공히 올해 하반기에 OLED TV 출시 계획을 밝힌 만큼 8세대급 OLED 패널 생산라인에 대한 설비투자가 가시화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 신규수주액은 8,720억원으로 추정되며, 이 가운데 AMOLED 관련 장비는 6,000억원 내외로 예상된다. 동사가 2011년에 수주한 AMOLED 장비는 대부분 물류장비, 모듈장비 등 주변장비에 속한다. 하지만 올해에는 증착장비, 봉지장비 등 전공정 핵심장비에 대한 시장진입이 가능할 것으로 예상돼 수주의 질 또한 업그레이드될 것이라는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 3070.7 | 4229.8 | 7357 | +73.93 | 2404 | +58.09 |
| 영업이익 | 151.9 | 377.6 | 877 | +132.26 | 283 | +43.29 |
| 순이익 | 180.3 | 393.5 | 728 | +85.01 | 221 | +89.05 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 77,700 | 90,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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