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[투데이리포트]에스에프에이, "가장 안정적인 AM..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 11일 에스에프에이(056190)에 대해 "가장 안정적인 AMOLED 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 동양증권 조성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "국내 자동화장비 시장은 IT산업의 발전과 함께 확대되고 있으며, 동사는 차별화된 기술력을 바탕으로 경쟁 우위를 유지하고 있다. 올해는 AMOLED 수혜와 함께 해외수주 활성화를 통한 매출성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 주 거래선은 삼성전자이다. 삼성전자가 2010년 5월 동사의 지분 10.15%를 취득함으로써 안정적인 협력관계를 구축하였다. 동사가 삼성테크윈에서 분리됐고, 삼성계열사로 오랜기간 물류시스템 장비를 공급하였으며, 향후 SMD의 AMOLED 투자가 지속될 것으로 전망하기 때문에 안정적 거래관계에 따른 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 LCD용 PE-CVD장비에서의 성공을 기반으로 AMOLED 증착장비를 개발 중에 있다. 이 밖에도 고객사와 공동개발 과제를 수행 중에 있으며, 풍부한 자금을 바탕으로 R&D 투자도 지속될 예정이어서, 동사의 기술 경쟁력은 더욱 강화될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3070.7 | 4229.8 | 7091 | +67.64 | 2138 | +40.59 |
| 영업이익 | 151.9 | 377.6 | 819 | +116.9 | 225 | +13.92 |
| 순이익 | 180.3 | 393.5 | 702 | +78.4 | 194 | +65.95 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 77,700 | 90,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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