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[투데이리포트]에스에프에이, "OLED장비업체 중..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 에스에프에이(056190)에 대해 "OLED장비업체 중 가장 안전하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우, 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사는 LCD용 전공정 장비인 PECVD장비를 이미 공급한 경험이 있고, OLED용 증착장비, Sputter장비 등을 개발하고 있어 향후 전공정 장비제품군 확대가 예상된다. 게다가, 최근 OLED장비 수주에서도 확인할 수 있듯이, OLED장비 제품군을 점차 늘려가고 있다는 점을 고려하면 동사가 타 OLED장비업체 대비 낮은 밸류에이션을 받을 이유가 없다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최근 삼성전자가 발표한 갤럭시 노트가 기존 태블렛PC의 부진을 일정부분 만회해 줄 수 있지만, 여전히 수요 대비 공급물량이 충분하다는 판단이다. 또한 SMD가 신규기술 개발과 대형화를 동시에 진행하기 때문에 당초 예상보다 투자판단에 시간이 더 소요될 가능성도 있다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 동사의 제품군은 2012년부터 투자가 시작될 8세대라인에도 대부분 적용 가능해 장비업체 중 성장성과 안정성을 모두 갖춘 업체로 부각될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3070.7 | 4229.8 | 7250 | +71.4 | 2300 | +51.25 |
| 영업이익 | 151.9 | 377.6 | 920 | +143.64 | 320 | +114.22 |
| 순이익 | 180.3 | 393.5 | 770 | +95.68 | 260 | +122.45 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 78,300 | 90,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(INITIATE)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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