종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]에스에프에이, "단기 실적부진보다는..."BUY[유지]_교보
게시글 내용
| 교보증권은 9일 에스에프에이(056190)에 대해 "단기 실적부진보다는 중기 성장성에 주목"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. 교보증권 구자우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사는 국내 장비업체 중에서 해외업체와 경쟁할 수 있는 선두권 업체이며, 특히, 기존 물류장비 위주에서 高 기술력이 요구되는 前공정(AMOLED 장비 포함) 장비 진입을 위해 노력하고 있다. 따라서, 이에 성공할 경우 동사는 해외권 장비업체로의 추가 도약이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 3분기 기대에 미치지 못하는 실적은 전방업체의 투자 템포조절에 따른 신규수주 부진이 매출액 성장에 부정적으로 작용했으며, 원화약세에 따른 외화 환산손(약 80억)이 일시적으로 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 매출액 2,530억원(qoq +77%, yoy +38%), 영업이익 361억원(+142%, +53%)으로 외형성장과 양호한 수익성을 확보하면서 성장의 본궤도에 재진입할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3070.7 | 4229.8 | 7483 | +76.91 | 2530 | +66.37 |
| 영업이익 | 151.9 | 377.6 | 955 | +152.91 | 361 | +141.67 |
| 순이익 | 180.3 | 393.5 | 778 | +97.71 | 271 | +131.86 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(INITIATE) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 77,556 | 90,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(INITIATE)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록