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[투데이리포트]에스에프에이, "수요 밀착형 R&D..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 17일 에스에프에이(056190)에 대해 "수요 밀착형 R&D 성과 구체화"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "고객사와의 긴밀한 협력관계 속에서 수요 밀착형 R&D의 성과가 내년부터 본격적으로 실적에 반영될 전망이기 때문에 중장기적 관점에서 적극적인 비중확대 전략을 권고한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "AMOLED 장비 수주규모와 그 성장성이 동사 기업가치의 핵심변수다. 작년 AMOLED 장비 수주액은 1,400억원이었고 올해는 4,300억원(+207%YoY)을 기록할 것으로 추정된다. 전체 수주액에서 AMOLED 장비가 차지하는 비중은 작년 19%에서 올해 48%로 급증할 전망"라고 밝혔다. 한편 "물류 및 자동화 설비에 이어 전공정 핵심장비까지 라인업이 갖춰지면 동사의 실적 및 수주액은 대폭 업그레이드 될 전망이다. 동사에 있어 2011년은 AMOLED 장비사업에 발을 들여놓는 시기에 불과하며, 2012년 이후부터가 본격적인 수확기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 86,000원까지 높아졌다가 2010년10월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 84,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,750 | 84,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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