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[투데이리포트]에스에프에이, "하반기에도 외형 성..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 17일 에스에프에이(056190)에 대해 "하반기에도 외형 성장과 수익성 확보가 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. 교보증권 구자우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사는 11년 신규 수주가 8,500억원을 상회할 것으로 예상되면서 하반기에도 외형성장이 지속될 전망이다. 특히, 동사에서 매출비중이 높은 물류사업부는 상대적으로 단가/수익성이 높은 AMOLED 관련 진공물류설비의 신규수주가 기대되면서 외형성장과 수익성 확보가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 2분기에 매출액 2,091억원(qoq +56%, yoy +128%), 영업이익 271억원(+57%, +282%), 순이익 247억원(+71%, +351%)으로 시장 컨센서스를 상회하는 양호한 실적을 달성했다. LCD 업황 부진에 따른 전방업체의 투자축소에도 차세대 Display로 기대되는 AMOLED 투자는 지속되면서 시장의 우려와는 달리 외형 성장이 지속되고 있는 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "10년 삼성전자에 LCD용 PE CVD 납품을 시작으로 AMOLED 관련 장비 등 다양한 前공정 장비 개발을 추진 중에 있어, 향후에는 종합 장비업체로의 자리매김을 할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 79,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,750 | 84,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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