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[투데이리포트]에스에프에이, "3Q11에도 사상최..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 17일 에스에프에이(056190)에 대해 "3Q11에도 사상최대 실적 랠리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. SK증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 3Q11 예상 매출액은 3,294억원, 영업이익은 470억원으로 사상최대 실적을 재차 갱신할 전망인데, 그 이유는 1H11 수주는 3,383억원으로 당사의 예상치를 9.8% 하회했으나 고객사의 정식 PO가 3Q11에 집중될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2H11부터 진공물류 및 전공정장비의 수주가 가시화되며 OLED 공급제품 다변화가 일어날것으로 판단한다. 그 이유는 고객사 라인에 최적화된 장비를 공급할 수 있는 업체라 판단되고, 해외 경쟁사와 비교하여 가격 대비 품질경쟁력이 탁월한 것으로 판단하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "영업이익률은 2H10 10.3%, 1H11 12.9%로 지속 개선되었으며, OLED 신규장비 및 전공정장비의 비중이 확대될 것으로 예상함에 따라 보수적인 관점에서 1H11 수준의 마진은 지속가능할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,750 | 84,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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