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[투데이리포트]에스에프에이, "하반기에는 외형 성..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 5일 에스에프에이(056190)에 대해 "하반기에는 외형 성장이 더욱 가속될 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. 교보증권 구자우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사는 11년 매출액 7,778억원(yoy +84%), 영업이익 975억원(+158%), 순이익 877억원(+123%)로 상반기보다 하반기에 외형 성장이 더욱 가속화될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "향후 국내 장비업체는 자체기술 개발이 가능한 대형업체가 더욱 규모가 커지면서 외형성장이 가속화되는 구조로 변화될 것으로 예상한다. 따라서, 동사는 12년 매출액 1조원을 상회하는 장비업체 1위로 확실히 자리매김을 할 가능성이 높아, 장비업체 1위에 대한 프리미엄을 반영할 필요가 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 11년 신규수주는 9,000억원을 상회할 것으로 전망되고, 이중 AMOLED 부문의 수주액은 4,000억원(총 신규 수주액 중 44% 차지 예상)으로 LCD 투자 감소분을 상쇄할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,222 | 84,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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