종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]에스에프에이, "2분기 사상최대 실..."BUY(MAINTAIN)_키움
게시글 내용
| 키움증권은 21일 에스에프에이(056190)에 대해 "2분기 사상최대 실적 달성 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 2,161억원(+61%QoQ, +135%YoY), 영업이익은 261억원(+50%QoQ, +268%YoY)으로 분기기준 사상최대 실적을 달성할 전망이다. 신규수주액은 2분기에 2,233억원(+96%QoQ, +13%YoY)을 예상하며, 올해 연간으로는 9,100억원(+22%YoY)으로 2년 연속 사상최대 수주액 기록을 경신할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "올해까지는 일반물류, 진공물류, 후공정 등 주변장비가 대부분이지만 내년에는 Evaporator, PECVD 등 전공정 핵심장비가 가세할 것이다. 또한 SMD가 공격적인 설비투자를 지속할 것으로 보인다. 따라서 실적의 우상향 추세는 내년 이후에 한층 가속화 될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2대 주주이자 최대 고객사인 삼성전자와의 협력관계, 한층 강화된 R&D 파워, 풍부한 현금유동성 등을 감안할 때 5.5세대 및 8세대급 AMOLED 양산라인 투자에서 동사가 최대 수혜업체가 될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3070.7 | 4229.8 | 8243 | +94.88 | 2161 | +61.13 |
| 영업이익 | 151.9 | 377.6 | 993 | +162.98 | 261 | +50.59 |
| 순이익 | 180.3 | 393.5 | 859 | +118.3 | 228 | +58.2 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 86,000원까지 높아졌다가 2010년10월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 84,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,125 | 84,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록