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[투데이리포트]에스에프에이, "강한 수주모멘텀 속..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 14일 에스에프에이(056190)에 대해 "강한 수주모멘텀 속에서 큰 폭으로 실적 개선!!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정, 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "2Q11 신규수주는 2,000억원을 상회하며 분기기준으로 사상최고치를 기록할 것이며, 2011년에 연간 9,000억원의 신규수주를 달성할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사에 대한 투자포인트는 삼성전자와의 높은 시너지효과와 2011년 및 2012년 강한 실적 개선, 삼성전자의 반도체 및 디스플레이산업에 대한 공격적인 투자 수혜, 차세대 디스플레이인 AMOLED장비 공급에 따른 중장기적 높은 성장성 확보, 반도체장비시장 진입, 뛰어난 재무적 안정성 등"라고 밝혔다. 한편 "2011년은 동사가 세계적인 장비업체로 도약하는 원년이 될 것이며, 한국에서 본격적으로 성장하는 차세대 디스플레이산업의 중심에서 중장기적으로 높은 성장을 달성할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3070.7 | 4229.8 | 7827 | +85.04 | 1934 | +44.2 |
| 영업이익 | 151.9 | 377.6 | 1052 | +178.6 | 242 | +39.63 |
| 순이익 | 180.3 | 393.5 | 879 | +123.38 | 203 | +40.85 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년8월 100,000원까지 높아졌다가 2010년9월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,833 | 80,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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