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[투데이리포트]에스에프에이, "전공정장비 비중 확..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 12일 에스에프에이(056190)에 대해 "전공정장비 비중 확대의 元年"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. SK증권 김현용, 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사는 OLED TFT 공정, 증착/봉지공정 등의 전공정장비를 고객사와 공동 개발하고 있으며 2H11에는 일부 제품에서 가시적인 성과가 있을 것으로 예상한다. 기존의 물류장비에서의 리더십을 유지하는 동시에 전공정장비 비중의 본격적인 확대로 2011년 전체 신규수주의 39%를 차지하며 확실한 성장동력으로 자리매김할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "국내 OLED 전방업체의 공격적 투자기조는 시장우려와 달리 순조롭게 진행 중인 것으로 판단하며 2012년에도 yoy 69% 성장할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q11 수주는 1,142억원으로 예상보다 낮았으나 이는 고객사의 정식 PO 가 다소 늦어졌기 때문이며 2Q11 수주는 2,608억원(yoy 32%, qoq 128%)으로 시장기대치를 충족할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3070.7 | 4229.8 | 9814 | +132.02 | 2652 | +97.74 |
| 영업이익 | 151.9 | 377.6 | 1200 | +217.8 | 306 | +76.55 |
| 순이익 | 180.3 | 393.5 | 1027 | +160.99 | 263 | +82.49 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 78,900 | 84,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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