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[투데이리포트]에스에프에이, "강한 수주모멘텀 지..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 12일 에스에프에이(056190)에 대해 "강한 수주모멘텀 지속!!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정, 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 2Q11 실적은 강한 수주모멘텀 속에서 디스플레이장비와 물류시스템장비 공급 증가 등으로 크게 개선될 것이며, 2Q11부터 ‘분기별 매출액 2,000억원 시대’에 안착할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사가 최근 삼성전자와의 높은 시너지속에서 수주가 급증하고 있고, LCD와 AMOLED의 핵심공정장비영역에 성공적으로 진출하여 세계적인 장비업체로 도약하고 있으며, 높은 외형성장과 product mix 개선 등으로 수익성이 크게 개선되고 있는 점을 주목하여, 중장기적인 관점에서 적극적으로 매수해야 할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2Q11 신규수주가 2,500~3,000억원에 달할 것으로 제시한 점은 당사 추정치를 상회하는 것이며, 동사가 2011년 연간 수주 8,000억원, 매출액 7,000~8,000억원 전망을 유지한다고 밝힌 점을 주목해야 할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3070.7 | 4229.8 | 8115 | +91.85 | 2019 | +50.54 |
| 영업이익 | 151.9 | 377.6 | 1112 | +194.49 | 273 | +57.51 |
| 순이익 | 180.3 | 393.5 | 943 | +139.64 | 236 | +63.75 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년8월 100,000원까지 높아졌다가 2010년9월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 78,900 | 84,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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