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[투데이리포트]에스에프에이, "강력한 수주 모멘텀..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 12일 에스에프에이(056190)에 대해 "강력한 수주 모멘텀은 여전히 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 74,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 74,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 금년 신규 수주액은 8,992억원을 기록할 것으로 전망된다 (2009년과 2010년 각각 2,613억원, 7,411억원). 특히 최근의 AMOLED 투자 축소 관련 시장의 우려에도 불구하고 동사는 AMOLED 관련해 금년 4,100억원 가량의 수주가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "견조한 수주를 바탕으로 2011년 동사의 매출액은 8,945억원을 기록할 전망이다. 특히 클린물류시장/PECVD 개발을 통한 Product-mix 개선과 사업부 재구성에 따른 효율성 제고는 수익성 측면에서 긍정적 요인으로 판단되는 만큼, 금년 영업이익은 1,142억원을 기록할 전망 (OPM 12.8%)"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 수주인식과 실적개선이 본격화될 것으로 전망되는 만큼, 매수관점의 접근을 권고한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3070.7 | 4229.8 | 8945 | +111.48 | 2213 | +65.01 |
| 영업이익 | 151.9 | 377.6 | 1142 | +202.44 | 273 | +57.51 |
| 순이익 | 180.3 | 393.5 | 926 | +135.32 | 223 | +54.73 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 54,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 74,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 78,900 | 84,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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