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[투데이리포트]에스에프에이, "2011년 출발은 ..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 12일 에스에프에이(056190)에 대해 "2011년 출발은 무난하게"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 우리증권 박태준, 박영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출 1,341억원(+75.4% y-y, 회사 제공 IFRS 개별 기준), 영업이익 173억원(+130.2% y-y, 회사 제공 IFRS 개별 기준), 신규수주 1,142억원(-20.4% y-y)으로 시장컨센서스(180억원)를 충족하는 양호한 실적을 시현했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "1분기 영업이익은 시장 기대치를 충족시켰으나 디스플레이 매출처의 장비 발주 지연으로 신규수주는 기대치를 하회했다. 발주 지연은, 일본 지진으로 인한 일본장비업체의 장비 입고 지연 때문으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "KSTAR/이터프로젝트(Iter project)와 같은 핵융합에너지 관련장비, 삼성중공업과 연계한 풍력 에너지 관련장비, 태양광 발전용 Sputter 및 모듈장비 등이 동사의 차세대 성장동력이 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 58,000원까지 내려갔다가 2010년5월 85,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 78,900 | 84,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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