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[투데이리포트]에스에프에이, "수주 모멘텀은 하반..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 12일 에스에프에이(056190)에 대해 "수주 모멘텀은 하반기에 더욱 강화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호, 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스에프에이(056190)에 대해 "올해 연간 신규 수주는 8,780억원(YoY +18%)으로 예상되며 상반기보다 하반기에 수주 규모가 더욱 클 전망이다. 하반기에는 AMOLED 5.5세대 후속 투자와 8세대 파일럿 투자가 예정되어 있으며 중국의 6세대, 8세대 LCD 및 글라스 설비들의 발주가 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "삼성모바일디스플레이(SMD)가 지난 3/22 유상증자를 통해 2조원의 자금 조달을 완료했기 때문에 2분기에 정식 발주가 이루어질 것으로 예상한다. 이를 반영하여 2분기 신규 수주 금액을 기존 2,190억원에서 2,688억원으로 23% 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "내년에는 본격적으로 전공정 장비(증착, 봉지, PE-CVD)의 수주가 가능할 것으로 기대되며 글로벌 AMOLED 장비 업체로서 재평가가 이뤄질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 47,000원까지 내려갔다가 2010년5월 92,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 78,900 | 84,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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